Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB LASTRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.021.936/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,07

16/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,97%

Estruturação da classe

SANTANDER PB LASTRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

28.021.936/0001-18

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB LASTRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

28.021.936/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/10/2025, 18h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2025	R$ 0,00	R$ 8,066336	R$ 0,00	R$ 2.696.151,79	0
15/07/2025	R$ 2.704.740,93	R$ 8,092033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 2.703.385,25	R$ 8,087977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 2.702.049,52	R$ 8,083981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 2.700.722,54	R$ 8,080011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 2.699.454,90	R$ 8,076218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 2.698.110,44	R$ 8,072196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2025	R$ 2.696.713,70	R$ 8,068017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 2.695.304,89	R$ 8,063802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2025	R$ 2.693.891,52	R$ 8,059574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 2.692.505,55	R$ 8,055427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 2.691.097,50	R$ 8,051215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 2.689.703,49	R$ 8,047044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 2.688.334,69	R$ 8,042949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 2.686.965,27	R$ 8,038852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 2.685.586,17	R$ 8,034726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 2.684.341,14	R$ 8,031001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 2.683.056,84	R$ 8,027159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 2.681.725,97	R$ 8,023177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 2.680.426,55	R$ 8,019289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2025	R$ 2.679.107,58	R$ 8,015343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2025	R$ 2.677.762,59	R$ 8,011319	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.