Patrimônio líquido
R$ 119.764.611,66
classe
R$ 119.764.611,66
R$ 4,51
20/08/2026
R$ 100.000,00
89
Dias úteis
116
5,13%
Fundo/Casca
RATIONAL INVESTOR FIF EM AÇÕES – RESP LIMITADA
27.932.683/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
RATIONAL INVESTOR FIF EM AÇÕES – RESP LIMITADA
27.932.683/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 119.764.611,66 | R$ 4,513733 | R$ 0,00 | R$ 134.359,47 | 116 |
| 19/08/2026 | R$ 119.960.138,86 | R$ 4,516035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 18/08/2026 | R$ 119.119.974,01 | R$ 4,484406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 17/08/2026 | R$ 119.838.056,39 | R$ 4,511439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 14/08/2026 | R$ 120.484.460,83 | R$ 4,535774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 13/08/2026 | R$ 121.096.038,71 | R$ 4,558798 | R$ 0,00 | R$ 541.862,05 | 116 |
| 12/08/2026 | R$ 119.637.771,98 | R$ 4,483836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 11/08/2026 | R$ 119.640.743,00 | R$ 4,483947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 10/08/2026 | R$ 122.446.963,25 | R$ 4,589120 | R$ 0,00 | R$ 161.031,20 | 116 |
| 07/08/2026 | R$ 123.657.133,82 | R$ 4,628388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 06/08/2026 | R$ 125.397.267,00 | R$ 4,693520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 05/08/2026 | R$ 127.266.098,65 | R$ 4,763469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 04/08/2026 | R$ 127.643.780,26 | R$ 4,777605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 03/08/2026 | R$ 128.298.302,36 | R$ 4,802104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/07/2026 | R$ 128.133.457,00 | R$ 4,795934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/07/2026 | R$ 127.844.366,84 | R$ 4,785113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 29/07/2026 | R$ 125.941.472,93 | R$ 4,713889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 28/07/2026 | R$ 127.463.181,42 | R$ 4,770846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 27/07/2026 | R$ 126.500.120,50 | R$ 4,734799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 24/07/2026 | R$ 125.067.892,48 | R$ 4,681192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 23/07/2026 | R$ 126.183.881,60 | R$ 4,722963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 22/07/2026 | R$ 127.886.968,51 | R$ 4,786708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |