Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,04
12/07/2024
-
1
Dias
0
-96,67%
Fundo/Casca
PICBLOC FC FI MULT INV EXT
28.386.320/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
PICBLOC FC FI MULT INV EXT
28.386.320/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,041384 | R$ 0,00 | R$ 2.343.358,46 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 2.343.453,11 | R$ 0,041386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.343.528,10 | R$ 0,041387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.342.700,95 | R$ 0,041373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.360.173,84 | R$ 0,041681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 2.359.379,52 | R$ 0,041667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 2.358.587,58 | R$ 0,041653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 2.357.778,04 | R$ 0,041639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 2.356.990,16 | R$ 0,041625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 2.356.200,26 | R$ 0,041611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.355.416,70 | R$ 0,041597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 2.354.669,41 | R$ 0,041584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 2.353.915,45 | R$ 0,041571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 2.353.127,19 | R$ 0,041557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 2.352.389,02 | R$ 0,041544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 2.351.581,64 | R$ 0,041529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 2.350.825,89 | R$ 0,041516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 2.350.128,37 | R$ 0,041504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 2.349.341,13 | R$ 0,041490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 2.348.579,21 | R$ 0,041476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 2.347.815,71 | R$ 0,041463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 2.347.064,13 | R$ 0,041450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |