Fundos | ANBIMA Data

classe

MUNICH FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.077.197/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

03/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,27%

Estruturação da classe

MUNICH FI RF CRED PRIV

28.077.197/0001-86

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VISTA REAL ESTATE

MUNICH FI RF CRED PRIV

28.077.197/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,120924	R$ 0,00	R$ 15.570.815,56	0
02/09/2019	R$ 15.567.673,58	R$ 1,120697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 15.560.595,73	R$ 1,120188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 15.557.683,40	R$ 1,119978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 15.554.638,80	R$ 1,119759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 15.551.591,65	R$ 1,119540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 15.548.392,77	R$ 1,119309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 15.545.271,68	R$ 1,119085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 15.542.217,04	R$ 1,118865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 15.539.306,24	R$ 1,118655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 15.536.500,29	R$ 1,118453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 15.533.280,34	R$ 1,118221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 15.531.882,24	R$ 1,118121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 15.527.728,96	R$ 1,117822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 15.524.481,43	R$ 1,117588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 15.521.274,58	R$ 1,117357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 15.518.118,18	R$ 1,117130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 15.518.018,93	R$ 1,117123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 15.514.244,56	R$ 1,116851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 15.513.156,29	R$ 1,116773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 15.510.062,31	R$ 1,116550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 15.506.886,91	R$ 1,116321	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.