Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 164,84
19/06/2024
R$ 5.000.000,00
1
Dias
0
8,63%
Fundo/Casca
HVAR FC FI MULT CRED PRIV IE
28.558.263/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EFFIKA
Classe
HVAR FC FI MULT CRED PRIV IE
28.558.263/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 164,837554 | R$ 0,00 | R$ 29.856.755,58 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 29.849.243,83 | R$ 164,796006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 29.835.250,11 | R$ 164,718747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 29.823.879,34 | R$ 164,655970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 29.810.429,40 | R$ 164,581713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 29.795.307,86 | R$ 164,498228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 29.786.307,16 | R$ 164,448536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 29.773.285,77 | R$ 164,376645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 29.763.564,91 | R$ 164,322977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 29.753.077,27 | R$ 164,265075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 29.740.672,05 | R$ 164,196587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 29.730.462,38 | R$ 164,140220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 29.718.010,35 | R$ 164,071473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 29.705.113,17 | R$ 164,000268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 29.855.931,22 | R$ 163,958247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 29.843.697,63 | R$ 163,891064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 29.830.060,33 | R$ 163,816173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 29.819.917,85 | R$ 163,760474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 29.805.019,63 | R$ 163,678659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 29.794.726,83 | R$ 163,622134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 29.784.717,53 | R$ 163,567167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 29.772.485,44 | R$ 163,496161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |