Patrimônio líquido
R$ 192.547.474,57
classe
R$ 192.547.474,57
R$ 232,76
20/08/2026
R$ 300.000,00
31
Dias úteis
5
13,12%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER X – RESP LIMITADA
28.246.671/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER X – RESP LIMITADA
28.246.671/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.547.474,57 | R$ 232,760583 | R$ 0,00 | R$ 55.591,80 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 192.382.312,11 | R$ 232,493802 | R$ 0,00 | R$ 105.758,76 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 192.362.317,24 | R$ 232,341913 | R$ 74.625,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 192.179.354,35 | R$ 232,211007 | R$ 5.970,00 | R$ 55.896,37 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 192.268.081,80 | R$ 232,257879 | R$ 0,00 | R$ 71.414,10 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 191.930.223,82 | R$ 231,763666 | R$ 0,00 | R$ 36.333,09 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 191.931.203,42 | R$ 231,720983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 191.870.229,08 | R$ 231,647368 | R$ 24.875,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 191.240.665,75 | R$ 230,917225 | R$ 0,00 | R$ 66.934,04 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 191.018.622,64 | R$ 230,568417 | R$ 49.750,00 | R$ 111.841,17 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 191.138.116,25 | R$ 230,637681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 190.890.753,54 | R$ 230,339200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 190.728.456,74 | R$ 230,143364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 190.314.246,16 | R$ 229,643555 | R$ 74.875,00 | R$ 172.066,71 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 190.447.084,19 | R$ 229,686546 | R$ 0,00 | R$ 1.114.467,52 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 191.510.904,58 | R$ 229,625819 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 191.603.391,86 | R$ 229,718361 | R$ 0,00 | R$ 290.700,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 192.090.610,43 | R$ 229,953615 | R$ 24.875,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 191.926.869,48 | R$ 229,787356 | R$ 24.875,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 191.749.085,15 | R$ 229,604259 | R$ 0,00 | R$ 160.303,46 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 192.180.383,60 | R$ 229,928483 | R$ 49.750,00 | R$ 26.176,83 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 191.758.434,21 | R$ 229,451799 | R$ 69.650,00 | R$ 0,00 | 5 |