Patrimônio líquido
R$ 8.757.308,04
classe
R$ 8.757.308,04
R$ 1,10
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CACIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.246.543/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CACIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.246.543/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.757.308,04 | R$ 1,099248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.730.113,78 | R$ 1,095835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.751.722,96 | R$ 1,098547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.750.565,65 | R$ 1,098402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.739.125,65 | R$ 1,096966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.715.289,85 | R$ 1,093974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.717.446,69 | R$ 1,094245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.753.926,53 | R$ 1,098824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.776.139,56 | R$ 1,101612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.813.432,08 | R$ 1,106293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.832.755,39 | R$ 1,108719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.827.586,38 | R$ 1,108070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.798.864,14 | R$ 1,104464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.778.048,89 | R$ 1,101852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.766.367,33 | R$ 1,100385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.727.090,48 | R$ 1,095455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.746.304,11 | R$ 1,097867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.728.090,00 | R$ 1,095581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.700.738,16 | R$ 1,092147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.711.600,05 | R$ 1,093511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.717.669,62 | R$ 1,094273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 8.683.384,05 | R$ 1,089969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |