Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO ARGO LONG AND SHORT C MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.777.355/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

11/11/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,14%

Estruturação da classe

NEO ARGO LONG AND SHORT C MASTER FIA

28.777.355/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NEO MULTIMERCADO

NEO ARGO LONG AND SHORT C MASTER FIA

28.777.355/0001-00

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 22/11/2024, 13h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2024	R$ 0,00	R$ 1,830277	R$ 0,00	R$ 49.486.707,49	0
08/11/2024	R$ 49.508.859,73	R$ 1,831096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2024	R$ 49.410.823,77	R$ 1,827470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 49.289.637,80	R$ 1,822988	R$ 0,00	R$ 868.836,08	1
05/11/2024	R$ 50.242.480,89	R$ 1,826041	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
04/11/2024	R$ 50.334.051,62	R$ 1,825736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2024	R$ 50.259.287,29	R$ 1,823024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 50.280.399,65	R$ 1,823789	R$ 0,00	R$ 247.488,22	1
30/10/2024	R$ 50.697.134,27	R$ 1,829898	R$ 0,00	R$ 1.838.315,83	1
29/10/2024	R$ 52.435.066,44	R$ 1,826402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2024	R$ 52.356.774,25	R$ 1,823675	R$ 20.000,00	R$ 682.966,17	1
25/10/2024	R$ 52.990.434,42	R$ 1,822667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 52.928.860,68	R$ 1,820549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 52.931.693,99	R$ 1,820646	R$ 0,00	R$ 312.422,88	1
22/10/2024	R$ 53.251.921,42	R$ 1,820913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 53.093.983,16	R$ 1,815513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 53.140.753,68	R$ 1,817112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 53.213.084,05	R$ 1,819585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 53.197.423,75	R$ 1,819050	R$ 0,00	R$ 119.329,65	1
15/10/2024	R$ 53.277.154,38	R$ 1,817699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 53.384.395,14	R$ 1,821357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 53.428.450,78	R$ 1,822861	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.