Patrimônio líquido
R$ 43.395.024,81
classe
R$ 43.395.024,81
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
1
9,04%
Fundo/Casca
BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
28.408.034/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
28.408.034/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 43.395.024,81 | R$ 1,016920 | R$ 0,00 | R$ 30.167,10 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.405.731,85 | R$ 1,016465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.387.640,78 | R$ 1,016041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.368.533,36 | R$ 1,015594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.409.918,54 | R$ 1,016563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.391.553,41 | R$ 1,016133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.407.985,95 | R$ 1,016518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.503.884,64 | R$ 1,018763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.420.902,81 | R$ 1,016820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.234.515,33 | R$ 1,012455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.238.129,22 | R$ 1,012540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.190.544,46 | R$ 1,011426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.131.720,11 | R$ 1,010048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.117.434,46 | R$ 1,009713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.203.784,72 | R$ 1,011736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.183.752,57 | R$ 1,011266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.184.494,31 | R$ 1,011284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.277.356,59 | R$ 1,013458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.131.568,61 | R$ 1,010044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.057.841,04 | R$ 1,008318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 42.959.135,42 | R$ 1,006006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 42.767.156,54 | R$ 1,001511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |