Patrimônio líquido
R$ 42.519.816,66
classe
R$ 42.519.816,66
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias úteis
1
9,42%
Fundo/Casca
BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
28.408.034/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
28.408.034/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.519.816,66 | R$ 0,995719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.444.151,16 | R$ 0,993947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.571.853,64 | R$ 0,996937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.539.823,97 | R$ 0,996187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.576.547,90 | R$ 0,997047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.522.640,42 | R$ 0,995785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.450.716,96 | R$ 0,994100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.472.316,68 | R$ 0,994606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.497.242,26 | R$ 0,995190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.374.389,70 | R$ 0,992313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.426.438,20 | R$ 0,993532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.350.126,44 | R$ 0,991745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.242.302,17 | R$ 0,989220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.091.953,72 | R$ 0,985699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.029.504,86 | R$ 0,984237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.875.515,45 | R$ 0,980630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.989.701,81 | R$ 0,983304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.976.846,69 | R$ 0,983003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.945.308,74 | R$ 0,982265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.939.480,25 | R$ 0,982128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.962.200,11 | R$ 0,982660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.968.157,98 | R$ 0,982800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |