Fundos | ANBIMA Data

classe

RLMT FC FI MULT INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.087.423/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

10/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,80%

Estruturação da classe

RLMT FC FI MULT INV EXT

28.087.423/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GIANT STEPS CAPITAL

RLMT FC FI MULT INV EXT

28.087.423/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,271798	R$ 0,00	R$ 6.850.397,40	0
09/11/2021	R$ 6.848.928,10	R$ 1,271526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 6.848.655,28	R$ 1,271475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 6.848.402,03	R$ 1,271428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 6.848.152,33	R$ 1,271381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 6.842.876,38	R$ 1,270402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 6.837.490,32	R$ 1,269402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 6.824.861,50	R$ 1,267057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 6.823.270,69	R$ 1,266762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 6.824.700,38	R$ 1,267028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 6.826.183,37	R$ 1,267303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 6.822.977,09	R$ 1,266708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 6.814.992,76	R$ 1,265225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 6.811.854,40	R$ 1,264643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 6.810.031,91	R$ 1,264304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 6.830.979,62	R$ 1,268193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 6.813.808,27	R$ 1,265005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 6.808.052,10	R$ 1,263937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 6.806.573,48	R$ 1,263662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 6.790.307,12	R$ 1,260642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 6.785.477,28	R$ 1,259746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 6.785.899,20	R$ 1,259824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.