Patrimônio líquido
R$ 852.209.395,13
classe
R$ 852.209.395,13
R$ 2.119,71
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,38%
Fundo/Casca
QI CASH LEGACY RF REF DI LP FIF – RESP LIMITADA
28.152.799/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
QI CASH LEGACY RF REF DI LP FIF – RESP LIMITADA
28.152.799/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 852.209.395,13 | R$ 2.119,706756 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 851.779.279,10 | R$ 2.118,636925 | R$ 141.915.145,24 | R$ 152.414.054,57 | 260 |
| 19/08/2026 | R$ 863.043.002,82 | R$ 2.117,568698 | R$ 135.424.304,51 | R$ 94.279.063,64 | 258 |
| 18/08/2026 | R$ 821.507.280,08 | R$ 2.116,561562 | R$ 86.310.270,15 | R$ 114.362.485,24 | 257 |
| 17/08/2026 | R$ 849.118.379,36 | R$ 2.115,462583 | R$ 79.937.261,09 | R$ 106.372.636,81 | 258 |
| 14/08/2026 | R$ 875.112.754,24 | R$ 2.114,397062 | R$ 96.230.682,58 | R$ 120.240.822,79 | 260 |
| 13/08/2026 | R$ 898.664.382,96 | R$ 2.113,318816 | R$ 136.106.850,62 | R$ 216.162.170,65 | 262 |
| 12/08/2026 | R$ 978.221.536,75 | R$ 2.112,243141 | R$ 139.864.012,52 | R$ 192.321.807,44 | 258 |
| 11/08/2026 | R$ 1.030.165.285,97 | R$ 2.111,189672 | R$ 134.087.711,07 | R$ 110.656.635,80 | 260 |
| 10/08/2026 | R$ 1.006.224.580,91 | R$ 2.110,120943 | R$ 136.227.869,23 | R$ 107.579.260,03 | 262 |
| 07/08/2026 | R$ 977.083.512,99 | R$ 2.109,057960 | R$ 130.760.974,67 | R$ 161.822.107,63 | 260 |
| 06/08/2026 | R$ 1.007.631.203,01 | R$ 2.107,983827 | R$ 99.479.919,56 | R$ 123.512.348,17 | 263 |
| 05/08/2026 | R$ 1.031.135.831,65 | R$ 2.106,905381 | R$ 146.129.732,97 | R$ 97.970.317,24 | 265 |
| 04/08/2026 | R$ 982.471.593,99 | R$ 2.105,823349 | R$ 88.750.048,70 | R$ 83.288.510,14 | 265 |
| 03/08/2026 | R$ 976.508.132,80 | R$ 2.104,741517 | R$ 159.009.799,64 | R$ 102.657.456,45 | 264 |
| 31/07/2026 | R$ 919.680.102,11 | R$ 2.103,653441 | R$ 107.751.268,21 | R$ 170.786.371,37 | 264 |
| 30/07/2026 | R$ 982.203.727,33 | R$ 2.102,558544 | R$ 218.975.837,33 | R$ 195.487.389,59 | 264 |
| 29/07/2026 | R$ 958.220.427,20 | R$ 2.101,473283 | R$ 139.596.443,93 | R$ 81.098.298,53 | 263 |
| 28/07/2026 | R$ 899.259.108,45 | R$ 2.100,391453 | R$ 88.494.964,82 | R$ 85.775.193,22 | 263 |
| 27/07/2026 | R$ 896.078.277,25 | R$ 2.099,311293 | R$ 90.860.945,82 | R$ 105.064.350,76 | 263 |
| 24/07/2026 | R$ 909.826.537,62 | R$ 2.098,261629 | R$ 144.401.779,36 | R$ 200.303.917,13 | 270 |
| 23/07/2026 | R$ 965.230.359,29 | R$ 2.097,178926 | R$ 110.308.444,13 | R$ 133.949.722,86 | 271 |