Patrimônio líquido
R$ 13.698.305,53
classe
R$ 13.698.305,53
R$ 1,83
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
11,70%
Fundo/Casca
GUAIUBA FIF MULT RESP LIMITADA
28.272.963/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUAIUBA FIF MULT RESP LIMITADA
28.272.963/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.698.305,53 | R$ 1,825251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 13.638.359,54 | R$ 1,817264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 13.697.080,70 | R$ 1,825088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 13.708.965,45 | R$ 1,826672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 13.678.445,67 | R$ 1,822605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 13.638.056,03 | R$ 1,817223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 13.629.911,67 | R$ 1,816138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 13.671.077,77 | R$ 1,821623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 13.700.376,82 | R$ 1,825527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 13.683.568,93 | R$ 1,823288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 13.739.409,99 | R$ 1,830728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 13.710.465,55 | R$ 1,826872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 13.672.373,59 | R$ 1,821796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 13.600.151,15 | R$ 1,812172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 13.562.679,97 | R$ 1,807180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 13.455.283,33 | R$ 1,792869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 13.510.259,59 | R$ 1,800195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 13.496.368,34 | R$ 1,798344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 13.463.746,77 | R$ 1,793997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 13.503.703,63 | R$ 1,799321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 13.520.862,49 | R$ 1,801608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 13.503.159,32 | R$ 1,799249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |