Patrimônio líquido
R$ 14.153.801,93
classe
R$ 14.153.801,93
R$ 1,89
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
11,42%
Fundo/Casca
GUAIUBA FIF MULT RESP LIMITADA
28.272.963/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUAIUBA FIF MULT RESP LIMITADA
28.272.963/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 14.153.801,93 | R$ 1,885945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 14.130.024,82 | R$ 1,882776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 14.086.291,69 | R$ 1,876949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 14.047.456,93 | R$ 1,871774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 14.115.151,99 | R$ 1,880795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 14.111.762,61 | R$ 1,880343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 14.125.230,05 | R$ 1,882137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 14.140.732,87 | R$ 1,884203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 14.128.975,19 | R$ 1,882636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 14.026.769,44 | R$ 1,869018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 14.038.913,99 | R$ 1,870636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 14.026.400,31 | R$ 1,868969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 14.012.448,75 | R$ 1,867110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 14.015.502,95 | R$ 1,867517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 14.055.720,30 | R$ 1,872876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 14.062.681,41 | R$ 1,873803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 14.014.874,42 | R$ 1,867433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 14.046.425,21 | R$ 1,871637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 14.034.300,77 | R$ 1,870021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 14.016.988,94 | R$ 1,867715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 13.996.775,80 | R$ 1,865021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 13.908.044,89 | R$ 1,853198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |