Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,52
11/12/2025
-
1
Dias úteis
0
-40,35%
Fundo/Casca
ZERMATT CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.069.633/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
ZERMATT CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.069.633/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/01/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,521853 | R$ 0,00 | R$ 40.073.243,90 | 0 |
| 10/12/2025 | R$ 40.091.423,17 | R$ 6,520143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2025 | R$ 40.069.154,53 | R$ 6,516521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2025 | R$ 40.047.324,17 | R$ 6,512971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2025 | R$ 40.025.893,23 | R$ 6,509485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2025 | R$ 40.005.841,85 | R$ 6,506224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2025 | R$ 39.985.593,12 | R$ 6,502931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2025 | R$ 39.964.363,63 | R$ 6,499479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2025 | R$ 39.960.173,20 | R$ 6,498797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 39.938.887,44 | R$ 6,495335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2025 | R$ 40.340.234,65 | R$ 6,490787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2025 | R$ 40.316.704,13 | R$ 6,487001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2025 | R$ 40.198.923,93 | R$ 6,468050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2025 | R$ 40.272.921,38 | R$ 6,479956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2025 | R$ 40.241.220,70 | R$ 6,474855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2025 | R$ 40.221.599,55 | R$ 6,471698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2025 | R$ 40.206.988,65 | R$ 6,469347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/11/2025 | R$ 40.182.112,51 | R$ 6,465345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2025 | R$ 40.162.589,41 | R$ 6,462204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2025 | R$ 40.138.453,54 | R$ 6,458320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2025 | R$ 40.110.290,39 | R$ 6,453789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2025 | R$ 40.077.465,31 | R$ 6,448507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |