Patrimônio líquido
R$ 4.056.545,25
classe
R$ 4.056.545,25
R$ 17,43
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
9,68%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JFR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
28.021.770/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JFR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
28.021.770/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.056.545,25 | R$ 17,428836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 4.051.788,90 | R$ 17,408401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 4.056.591,96 | R$ 17,429037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 4.056.910,12 | R$ 17,430404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 4.052.104,83 | R$ 17,409758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 4.048.891,50 | R$ 17,395952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 4.048.811,23 | R$ 17,395607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 4.054.278,74 | R$ 17,419098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 4.055.922,39 | R$ 17,426160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 4.058.147,91 | R$ 17,435722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 4.065.202,60 | R$ 17,466032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 4.063.540,12 | R$ 17,458889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 4.051.638,53 | R$ 17,407754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.041.039,88 | R$ 17,362218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 4.036.148,15 | R$ 17,341200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 4.022.733,00 | R$ 17,283563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 4.035.555,51 | R$ 17,338654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 4.031.658,52 | R$ 17,321911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 4.026.927,83 | R$ 17,301586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 4.029.006,45 | R$ 17,310516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 4.031.677,59 | R$ 17,321993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 4.029.531,84 | R$ 17,312774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |