Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,86
29/07/2024
-
1
Dias
0
7,76%
Fundo/Casca
GRA FI MULT CRED PRIV IE
24.976.567/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
GRA FI MULT CRED PRIV IE
24.976.567/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,855504 | R$ 0,00 | R$ 34.918.787,31 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 34.903.052,43 | R$ 12,849711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 34.902.964,40 | R$ 12,849678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 34.896.541,13 | R$ 12,847314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 34.926.035,04 | R$ 12,858172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 35.039.116,42 | R$ 12,899803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 34.993.029,37 | R$ 12,882836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 34.988.233,90 | R$ 12,881071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 35.117.456,41 | R$ 12,928645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 35.096.671,97 | R$ 12,920993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 35.087.786,06 | R$ 12,917721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 35.051.027,77 | R$ 12,904189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 35.003.273,43 | R$ 12,886608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 34.905.990,24 | R$ 12,850792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 34.876.085,92 | R$ 12,839783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 34.825.638,08 | R$ 12,821210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 34.809.432,75 | R$ 12,815244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 34.755.923,73 | R$ 12,795545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 34.676.302,90 | R$ 12,766232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 34.591.457,16 | R$ 12,734996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 34.550.410,84 | R$ 12,719884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 34.530.828,31 | R$ 12,712675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |