Patrimônio líquido
R$ 82.803.492,09
classe
R$ 82.803.492,09
R$ 23,15
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
256
4,32%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
28.021.860/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
28.021.860/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.803.492,09 | R$ 23,152852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 256 |
| 19/08/2026 | R$ 82.910.143,23 | R$ 23,182673 | R$ 0,00 | R$ 446.123,14 | 257 |
| 18/08/2026 | R$ 83.416.913,20 | R$ 23,199539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 17/08/2026 | R$ 83.675.416,14 | R$ 23,271433 | R$ 0,00 | R$ 1.434.302,12 | 260 |
| 14/08/2026 | R$ 85.221.644,20 | R$ 23,302037 | R$ 0,00 | R$ 451.627,59 | 261 |
| 13/08/2026 | R$ 85.677.845,14 | R$ 23,303281 | R$ 0,00 | R$ 744.845,83 | 264 |
| 12/08/2026 | R$ 85.988.110,61 | R$ 23,186099 | R$ 0,00 | R$ 237.972,58 | 265 |
| 11/08/2026 | R$ 86.073.498,97 | R$ 23,145069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 10/08/2026 | R$ 86.277.194,26 | R$ 23,199843 | R$ 0,00 | R$ 643.525,37 | 268 |
| 07/08/2026 | R$ 87.063.608,96 | R$ 23,237981 | R$ 0,00 | R$ 412.991,94 | 269 |
| 06/08/2026 | R$ 87.202.919,40 | R$ 23,165278 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 269 |
| 05/08/2026 | R$ 87.550.395,38 | R$ 23,253585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 04/08/2026 | R$ 87.382.760,00 | R$ 23,209060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 03/08/2026 | R$ 86.824.985,61 | R$ 23,060914 | R$ 0,00 | R$ 927.575,23 | 273 |
| 31/07/2026 | R$ 87.436.133,45 | R$ 22,977759 | R$ 0,00 | R$ 93.997,04 | 274 |
| 30/07/2026 | R$ 87.546.564,97 | R$ 22,982073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 29/07/2026 | R$ 87.221.975,27 | R$ 22,896864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 28/07/2026 | R$ 87.777.195,60 | R$ 23,042616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 27/07/2026 | R$ 87.714.111,16 | R$ 23,026056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 24/07/2026 | R$ 87.203.128,43 | R$ 22,891916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 23/07/2026 | R$ 87.063.083,53 | R$ 22,855153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 22/07/2026 | R$ 87.505.105,01 | R$ 22,971189 | R$ 0,00 | R$ 294.211,22 | 275 |