Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,29
28/04/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DELTA FIP MULTIESTRATÉGIA
22.589.904/0001-37
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
DELTA ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
DELTA FIP MULTIESTRATÉGIA
22.589.904/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 6,291571 | R$ 0,00 | R$ 3.343,49 | 0 |
| 31/03/2023 | R$ 11.655.462,84 | R$ 3.488,750060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 11.656.337,39 | R$ 3.505,481697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 11.656.813,90 | R$ 3.505,669651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 11.658.147,26 | R$ 3.559,939202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 18.619.622,07 | R$ 5.832,582119 | R$ 56.465,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 18.620.538,01 | R$ 5.949,645465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 18.621.988,97 | R$ 6.036,978849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 18.841.635,46 | R$ 6.210,360480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 18.842.446,75 | R$ 6.210,627888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 18.842.666,80 | R$ 6.210,700419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 18.842.886,86 | R$ 6.210,772952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 18.843.106,91 | R$ 6.210,845483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 18.843.326,97 | R$ 6.210,918016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 18.843.547,02 | R$ 6.210,990547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 18.843.767,08 | R$ 6.211,063080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 18.843.987,14 | R$ 6.211,135614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 18.844.207,20 | R$ 6.211,208147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 18.844.427,26 | R$ 6.211,280681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 18.844.647,32 | R$ 6.211,353215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 18.844.867,38 | R$ 6.211,425748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 18.845.087,44 | R$ 6.211,498282 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |