Patrimônio líquido
R$ 551.358.976,22
classe
R$ 551.358.976,22
R$ 21,08
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,56%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.066.547/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.066.547/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 551.358.976,22 | R$ 21,079679 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 551.089.513,03 | R$ 21,069377 | R$ 0,00 | R$ 415.284,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 551.006.139,84 | R$ 21,050327 | R$ 0,00 | R$ 399.254,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 551.097.218,85 | R$ 21,038562 | R$ 0,00 | R$ 232.922,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 550.873.630,00 | R$ 21,021142 | R$ 31.817,74 | R$ 123.486,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 550.936.405,21 | R$ 21,020039 | R$ 0,00 | R$ 63.030,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 550.777.654,53 | R$ 21,011578 | R$ 30.202,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 550.453.006,52 | R$ 21,000345 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 550.384.972,09 | R$ 20,997063 | R$ 0,00 | R$ 77.306,10 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 550.329.472,92 | R$ 20,991997 | R$ 4.229,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 549.668.441,92 | R$ 20,966944 | R$ 0,00 | R$ 360.925,30 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 549.985.658,74 | R$ 20,965277 | R$ 0,00 | R$ 38.408,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 549.639.615,61 | R$ 20,950623 | R$ 0,00 | R$ 681.873,76 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 550.170.807,15 | R$ 20,944887 | R$ 0,00 | R$ 51.770,53 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 549.692.987,85 | R$ 20,924727 | R$ 253.248,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 548.990.957,44 | R$ 20,907636 | R$ 253.314,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 548.261.972,80 | R$ 20,889512 | R$ 0,00 | R$ 26.018,27 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 548.191.289,11 | R$ 20,885828 | R$ 0,00 | R$ 339.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 548.236.016,77 | R$ 20,874623 | R$ 589.144,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 547.198.537,79 | R$ 20,857534 | R$ 0,00 | R$ 4.351.627,25 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 550.875.214,52 | R$ 20,832010 | R$ 4.303.889,93 | R$ 1.060.939,44 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 547.536.695,23 | R$ 20,828375 | R$ 953.701,14 | R$ 0,00 | 1 |