Patrimônio líquido
R$ 87.076.060,34
classe
R$ 87.076.060,34
R$ 571,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias corridos
1
-41,40%
Fundo/Casca
MERAK FI MULT CRED PRIV IE
26.984.656/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
MERAK FI MULT CRED PRIV IE
26.984.656/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.076.060,34 | R$ 571,538537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.081.131,78 | R$ 571,571824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.086.204,44 | R$ 571,605119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.091.267,62 | R$ 571,638352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.096.332,06 | R$ 571,671593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.101.397,77 | R$ 571,704843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.106.464,70 | R$ 571,738101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.133.305,99 | R$ 571,914278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.116.138,93 | R$ 571,801599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.164.976,34 | R$ 572,122152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.148.009,69 | R$ 572,010788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.131.727,44 | R$ 571,903917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.158.563,30 | R$ 572,080059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.141.414,24 | R$ 571,967498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.146.313,09 | R$ 571,999652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.251.803,44 | R$ 572,692056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.177.316,30 | R$ 572,203147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.226.131,91 | R$ 572,523557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.151.695,55 | R$ 572,034981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.068.861,51 | R$ 571,491286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.055.889,40 | R$ 571,406141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.104.482,60 | R$ 571,725091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |