Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,83
25/01/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-96,69%
Fundo/Casca
KOMPASSUS FC FI MULT CRED PRIV IE
28.287.180/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
KOMPASSUS FC FI MULT CRED PRIV IE
28.287.180/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,833146 | R$ 0,00 | R$ 1.387.331,39 | 0 |
| 24/01/2024 | R$ 1.390.912,88 | R$ 3,843041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 1.390.802,08 | R$ 3,842735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 1.391.606,62 | R$ 3,844958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 1.390.351,96 | R$ 3,841491 | R$ 0,00 | R$ 605.850,95 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 1.991.202,62 | R$ 5,501620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 1.993.782,23 | R$ 5,508747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 1.993.029,51 | R$ 5,506667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 1.982.660,21 | R$ 5,478017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 1.980.865,03 | R$ 5,473057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 1.976.633,23 | R$ 5,461365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 23.785.505,30 | R$ 65,718482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 23.777.255,97 | R$ 65,695690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 23.764.273,03 | R$ 65,659818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 23.752.379,02 | R$ 65,626956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 23.743.426,94 | R$ 65,602222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2024 | R$ 23.734.805,51 | R$ 65,578401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2024 | R$ 23.723.586,15 | R$ 65,547402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 23.708.390,80 | R$ 65,505418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2023 | R$ 23.716.419,92 | R$ 65,479111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2023 | R$ 23.704.938,68 | R$ 65,447412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2023 | R$ 23.695.370,63 | R$ 65,420996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |