Fundos | ANBIMA Data

classe

AUSTRO INST IRF-M DINÂMICO FIC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.319.434/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

24/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,59%

Estruturação da classe

AUSTRO INST IRF-M DINÂMICO FIC FI RF

28.319.434/0001-78

FIF

RJI INVESTIMENTOS

AUSTRO GESTAO DE RECURSOS

AUSTRO INST IRF-M DINÂMICO FIC FI RF

28.319.434/0001-78

IRF-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2020	R$ 0,00	R$ 1,112521	R$ 0,00	R$ 33.785.215,94	0
23/04/2020	R$ 37.586.776,08	R$ 1,112521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 37.586.365,32	R$ 1,112509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 37.586.173,70	R$ 1,112504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 37.586.730,76	R$ 1,112520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 37.587.286,77	R$ 1,112537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 37.596.567,81	R$ 1,112811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 37.594.956,42	R$ 1,112764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 37.832.425,48	R$ 1,119792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 38.016.293,80	R$ 1,125235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 38.385.501,01	R$ 1,136163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 38.684.700,60	R$ 1,145019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 38.906.475,43	R$ 1,151583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 39.171.353,35	R$ 1,159423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 38.702.517,65	R$ 1,145546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 38.743.591,24	R$ 1,146762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 38.341.839,43	R$ 1,134870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 38.341.882,94	R$ 1,134872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 38.749.060,45	R$ 1,146924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 38.920.175,21	R$ 1,151988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 39.303.272,10	R$ 1,163328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 40.057.639,97	R$ 1,185656	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.