Fundos | ANBIMA Data

classe

AUPERE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.347.322/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

25/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,11%

Estruturação da classe

AUPERE FI MULT CRED PRIV IE

27.347.322/0001-68

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

AUPERE FI MULT CRED PRIV IE

27.347.322/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,443312	R$ 0,00	R$ 15.848.909,10	0
22/04/2022	R$ 15.844.063,73	R$ 1,442871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2022	R$ 15.840.230,84	R$ 1,442521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2022	R$ 15.835.612,22	R$ 1,442101	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2022	R$ 15.830.742,13	R$ 1,441657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2022	R$ 15.825.649,46	R$ 1,441194	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2022	R$ 15.820.382,78	R$ 1,440714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2022	R$ 15.815.078,21	R$ 1,440231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2022	R$ 15.809.767,23	R$ 1,439747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2022	R$ 15.804.273,47	R$ 1,439247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2022	R$ 15.799.478,88	R$ 1,438810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2022	R$ 15.794.523,38	R$ 1,438359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2022	R$ 15.788.710,79	R$ 1,437830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2022	R$ 15.782.899,01	R$ 1,437300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2022	R$ 15.777.043,78	R$ 1,436767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2022	R$ 15.771.964,45	R$ 1,436305	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2022	R$ 15.543.688,25	R$ 1,415516	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2022	R$ 15.538.687,87	R$ 1,415061	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2022	R$ 15.533.240,90	R$ 1,414565	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2022	R$ 15.527.939,33	R$ 1,414082	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2022	R$ 15.522.369,08	R$ 1,413575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2022	R$ 15.516.877,76	R$ 1,413075	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.