Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FIC ENEVA RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.663.445/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.026,87

18/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FIC ENEVA RF LP

28.663.445/0001-70

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FIC ENEVA RF LP

28.663.445/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2018	R$ 0,00	R$ 1.026,865199	R$ 0,00	R$ 1.448.897,29	0
15/06/2018	R$ 1.448.879,04	R$ 1.026,852265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.449.147,35	R$ 1.027,042422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 1.449.154,31	R$ 1.027,047355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 1.449.224,48	R$ 1.027,097086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.449.299,44	R$ 1.027,150212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 1.449.386,07	R$ 1.027,211608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 1.449.479,62	R$ 1.027,277909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.449.537,04	R$ 1.027,318604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.449.605,08	R$ 1.027,366825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.449.677,91	R$ 1.027,418442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 1.449.767,20	R$ 1.027,481723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 1.449.852,19	R$ 1.027,541958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 1.453.773,65	R$ 1.027,613414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 1.453.865,95	R$ 1.027,678657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 1.453.966,26	R$ 1.027,749562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 1.454.053,20	R$ 1.027,811017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 1.454.155,66	R$ 1.027,883441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 1.454.262,93	R$ 1.027,959266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 1.454.370,21	R$ 1.028,035098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 1.454.483,36	R$ 1.028,115079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 1.454.587,96	R$ 1.028,189017	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.