Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST COMPOUND FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.396.644/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

29/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,14%

Estruturação da classe

AZ QUEST COMPOUND FIA

28.396.644/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

AZ QUEST

AZ QUEST COMPOUND FIA

28.396.644/0001-60

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,313782	R$ 0,00	R$ 1.542.845,63	1
28/07/2022	R$ 1.553.802,00	R$ 1,323112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 1.553.761,02	R$ 1,323077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 1.535.259,53	R$ 1,307322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 1.542.260,39	R$ 1,313284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 1.526.676,24	R$ 1,300013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 1.525.833,79	R$ 1,299296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 1.521.144,17	R$ 1,295303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 1.518.203,16	R$ 1,292798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 1.502.616,42	R$ 1,279526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 1.501.195,43	R$ 1,278316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 1.492.096,10	R$ 1,270567	R$ 0,00	R$ 8.300.000,00	1
13/07/2022	R$ 9.849.240,85	R$ 1,277982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 9.865.612,88	R$ 1,280106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 9.865.796,32	R$ 1,280130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 10.065.149,31	R$ 1,305997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 10.083.937,13	R$ 1,308435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 9.882.715,12	R$ 1,282325	R$ 0,00	R$ 3.214.279,81	1
05/07/2022	R$ 13.048.065,15	R$ 1,277535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2022	R$ 13.046.115,45	R$ 1,277344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2022	R$ 13.168.710,13	R$ 1,289347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2022	R$ 13.092.151,37	R$ 1,281851	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.