Fundos | ANBIMA Data

classe

CONSTELLATION LONG BIASED FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.628.310/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

06/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,01%

Estruturação da classe

CONSTELLATION LONG BIASED FI EM AÇÕES

28.628.310/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CONSTELLATION INVEST

CONSTELLATION LONG BIASED FI EM AÇÕES

28.628.310/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,123235	R$ 0,00	R$ 510.484,47	0
05/06/2019	R$ 510.394,57	R$ 1,123037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 510.564,49	R$ 1,123411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 510.667,51	R$ 1,123638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 510.770,60	R$ 1,123865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 510.687,25	R$ 1,123681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 510.603,92	R$ 1,123498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 510.520,88	R$ 1,123315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 509.106,17	R$ 1,120202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 507.690,91	R$ 1,117088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 506.478,23	R$ 1,114420	R$ 0,00	R$ 20.786.882,87	1
22/05/2019	R$ 21.304.100,70	R$ 1,114982	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/05/2019	R$ 21.320.287,27	R$ 1,115829	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/05/2019	R$ 21.313.702,75	R$ 1,115485	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/05/2019	R$ 21.282.077,18	R$ 1,113829	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/05/2019	R$ 21.288.728,13	R$ 1,114177	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/05/2019	R$ 21.317.263,90	R$ 1,115671	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/05/2019	R$ 21.287.182,49	R$ 1,114097	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/05/2019	R$ 21.293.055,19	R$ 1,114404	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/05/2019	R$ 21.278.050,88	R$ 1,113619	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/05/2019	R$ 21.288.740,20	R$ 1,114178	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/05/2019	R$ 21.277.766,22	R$ 1,113604	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.