Patrimônio líquido
R$ 56.465.770,08
classe
R$ 56.465.770,08
R$ 2,87
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
56
-
Fundo/Casca
ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.360.609/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.360.609/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.465.770,08 | R$ 2,871181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/08/2026 | R$ 56.431.135,11 | R$ 2,869420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 56.396.527,04 | R$ 2,867661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 56.361.945,15 | R$ 2,865902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 56.327.808,98 | R$ 2,864166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/08/2026 | R$ 56.292.846,49 | R$ 2,862389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/08/2026 | R$ 56.258.410,04 | R$ 2,860638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/08/2026 | R$ 56.224.007,06 | R$ 2,858888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/08/2026 | R$ 56.189.625,41 | R$ 2,857140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/08/2026 | R$ 56.155.215,65 | R$ 2,855390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 56.120.903,14 | R$ 2,853646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 56.086.021,14 | R$ 2,851872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/08/2026 | R$ 56.051.159,52 | R$ 2,850099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/08/2026 | R$ 56.016.325,62 | R$ 2,848328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/07/2026 | R$ 55.981.521,06 | R$ 2,846558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 55.946.670,81 | R$ 2,844786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 55.911.855,07 | R$ 2,843016 | R$ 0,00 | R$ 700.830,69 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 56.577.433,44 | R$ 2,841246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 56.542.209,11 | R$ 2,839477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 56.507.012,82 | R$ 2,837709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 56.471.906,64 | R$ 2,835946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 56.436.620,67 | R$ 2,834174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |