Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,35
09/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-2,24%
Fundo/Casca
GARDENIA FC MULT CRED PRIV
27.467.831/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GARDENIA FC MULT CRED PRIV
27.467.831/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,352733 | R$ 0,00 | R$ 84.813.065,44 | 0 |
| 08/06/2022 | R$ 84.771.603,79 | R$ 1,352072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/06/2022 | R$ 84.727.554,04 | R$ 1,351369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/06/2022 | R$ 84.686.006,90 | R$ 1,350706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/06/2022 | R$ 84.644.493,52 | R$ 1,350044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/06/2022 | R$ 84.603.471,97 | R$ 1,349390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/06/2022 | R$ 84.560.767,13 | R$ 1,348709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2022 | R$ 84.518.380,56 | R$ 1,348033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2022 | R$ 84.476.146,85 | R$ 1,347359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/05/2022 | R$ 84.431.762,53 | R$ 1,346651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/05/2022 | R$ 84.393.694,91 | R$ 1,346044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/05/2022 | R$ 84.353.833,50 | R$ 1,345408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/05/2022 | R$ 84.289.712,33 | R$ 1,344386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/05/2022 | R$ 84.289.130,89 | R$ 1,344376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/05/2022 | R$ 84.288.303,71 | R$ 1,344363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/05/2022 | R$ 84.052.134,42 | R$ 1,340596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/05/2022 | R$ 83.771.638,24 | R$ 1,336122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/05/2022 | R$ 84.202.472,34 | R$ 1,342994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/05/2022 | R$ 84.052.451,46 | R$ 1,340601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/05/2022 | R$ 83.801.426,87 | R$ 1,336598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/05/2022 | R$ 83.342.545,56 | R$ 1,329279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/05/2022 | R$ 83.070.507,10 | R$ 1,324940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |