Fundos | ANBIMA Data

classe

TARPON PARTNERS II FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.347.326/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,10

08/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-80,67%

Estruturação da classe

TARPON PARTNERS II FIA

27.347.326/0001-46

FIF

BANCO GENIAL S.A.

TARPON GESTORA DE RECURSOS

TARPON PARTNERS II FIA

27.347.326/0001-46

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2019	R$ 0,00	R$ 0,100254	R$ 0,00	R$ 1.517.016,56	0
07/08/2019	R$ 1.525.752,07	R$ 0,100831	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/08/2019	R$ 1.526.056,44	R$ 0,100851	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/08/2019	R$ 1.498.083,87	R$ 0,099003	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/08/2019	R$ 1.518.713,95	R$ 0,100366	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/08/2019	R$ 1.517.512,59	R$ 0,100287	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2019	R$ 1.502.513,18	R$ 0,099295	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/07/2019	R$ 1.493.599,05	R$ 0,098706	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/07/2019	R$ 1.468.160,48	R$ 0,097025	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/07/2019	R$ 1.460.178,04	R$ 0,096498	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/07/2019	R$ 1.445.501,12	R$ 0,095528	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/07/2019	R$ 1.448.690,18	R$ 0,095738	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/07/2019	R$ 1.452.678,23	R$ 0,096002	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/07/2019	R$ 1.454.377,46	R$ 0,096114	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/07/2019	R$ 1.470.492,59	R$ 0,097179	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/07/2019	R$ 1.479.637,10	R$ 0,097784	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/07/2019	R$ 1.478.512,33	R$ 0,097709	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/07/2019	R$ 1.470.142,46	R$ 0,097156	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/07/2019	R$ 1.475.596,90	R$ 0,097517	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/07/2019	R$ 1.491.593,87	R$ 0,098574	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/07/2019	R$ 1.501.883,33	R$ 0,099254	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/07/2019	R$ 1.496.113,71	R$ 0,098872	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.