Patrimônio líquido
R$ 23.647.024,94
classe
R$ 23.647.024,94
R$ 203,14
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,81%
Fundo/Casca
FLORIDA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.260.563/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLORIDA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.260.563/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.647.024,94 | R$ 203,136416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.569.586,40 | R$ 202,471191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.659.432,09 | R$ 203,242998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.662.735,47 | R$ 203,271375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.629.210,63 | R$ 202,983384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.580.345,02 | R$ 202,563611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.564.861,65 | R$ 202,430604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.707.537,22 | R$ 203,656238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.743.512,68 | R$ 203,965280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.826.488,54 | R$ 204,678072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.951.333,75 | R$ 205,750537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.919.951,05 | R$ 205,480949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.865.923,29 | R$ 205,016831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.803.499,02 | R$ 204,480584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.761.815,75 | R$ 204,122510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.587.840,43 | R$ 202,628000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.720.985,50 | R$ 203,771763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.691.657,32 | R$ 203,519824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.622.762,67 | R$ 202,927994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.756.796,04 | R$ 204,079389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.771.603,48 | R$ 204,206590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.657.731,85 | R$ 203,228392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |