Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,65
05/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-91,23%
Fundo/Casca
ES FIC FI MULT CRÉD PRIV IE
27.249.057/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ES FIC FI MULT CRÉD PRIV IE
27.249.057/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 9,650406 | R$ 0,00 | R$ 1.380.982,50 | 0 |
| 04/01/2022 | R$ 1.382.077,61 | R$ 9,658058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 1.381.997,29 | R$ 9,657497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.382.193,12 | R$ 9,658865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 1.381.484,88 | R$ 9,653916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 1.380.499,50 | R$ 9,647030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 1.381.753,38 | R$ 9,655793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 1.383.070,05 | R$ 9,664993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 1.382.447,40 | R$ 9,660642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 1.381.907,08 | R$ 9,656867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 1.382.455,63 | R$ 9,660700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 1.383.210,84 | R$ 9,665977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 1.382.374,29 | R$ 9,660131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 1.382.416,31 | R$ 9,660425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 1.379.946,28 | R$ 9,643164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 1.380.752,49 | R$ 9,648798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 1.379.134,16 | R$ 9,637489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 1.382.311,59 | R$ 9,659693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 1.379.505,76 | R$ 9,640086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 1.379.787,23 | R$ 9,642053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 1.378.114,09 | R$ 9,630361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 1.378.603,46 | R$ 9,633781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |