Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA CAPITAL ACOES FIC FI ACOES ACCESS

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.794.662/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,78

13/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

51,79%

Estruturação da classe

MAUA CAPITAL ACOES FIC FI ACOES ACCESS

27.794.662/0001-37

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

MAUA CAPITAL ACOES FIC FI ACOES ACCESS

27.794.662/0001-37

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,779743	R$ 0,00	R$ 11.130.162,87	0
12/12/2019	R$ 7.858.858,26	R$ 1,766190	R$ 0,00	R$ 0,00	148
11/12/2019	R$ 7.684.266,19	R$ 1,726952	R$ 0,00	R$ 0,00	148
10/12/2019	R$ 7.636.301,94	R$ 1,716173	R$ 20.000,00	R$ 0,00	148
09/12/2019	R$ 7.640.336,39	R$ 1,721589	R$ 5.000,00	R$ 0,00	147
06/12/2019	R$ 7.648.286,18	R$ 1,724509	R$ 0,00	R$ 0,00	146
05/12/2019	R$ 7.512.125,17	R$ 1,693807	R$ 35.001,00	R$ 0,00	146
04/12/2019	R$ 7.430.719,14	R$ 1,683295	R$ 50.231,94	R$ 0,00	146
03/12/2019	R$ 7.338.338,61	R$ 1,673682	R$ 113.000,00	R$ 0,00	145
02/12/2019	R$ 7.184.335,19	R$ 1,664184	R$ 10.000,00	R$ 6.658,37	145
29/11/2019	R$ 7.122.791,83	R$ 1,650696	R$ 10.000,00	R$ 0,00	146
28/11/2019	R$ 7.136.500,43	R$ 1,656198	R$ 0,00	R$ 0,00	145
27/11/2019	R$ 7.094.101,93	R$ 1,646359	R$ 105.000,00	R$ 0,00	145
26/11/2019	R$ 6.919.118,67	R$ 1,629873	R$ 222.092,38	R$ 0,00	144
25/11/2019	R$ 6.819.440,22	R$ 1,659665	R$ 0,00	R$ 0,00	142
22/11/2019	R$ 6.883.143,50	R$ 1,675169	R$ 0,00	R$ 29.520,62	142
21/11/2019	R$ 6.856.327,46	R$ 1,661517	R$ 0,00	R$ 0,00	143
20/11/2019	R$ 6.756.187,17	R$ 1,637250	R$ 0,00	R$ 0,00	143
19/11/2019	R$ 6.756.553,94	R$ 1,637338	R$ 356.936,00	R$ 0,00	143
18/11/2019	R$ 6.437.065,77	R$ 1,646919	R$ 1.500.000,00	R$ 5.263,69	142
14/11/2019	R$ 4.986.526,68	R$ 1,661647	R$ 25.000,00	R$ 6.129,22	142
13/11/2019	R$ 4.898.531,62	R$ 1,638526	R$ 26.000,00	R$ 0,00	143

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.