Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SOLUTIONS LONG AND SHORT FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.145.284/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,07

22/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,56%

Estruturação da classe

ITAÚ SOLUTIONS LONG AND SHORT FI MULTI

28.145.284/0001-23

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ SOLUTIONS LONG AND SHORT FI MULTI

28.145.284/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2019	R$ 0,00	R$ 10,070647	R$ 0,00	R$ 5.370.069,43	0
21/08/2019	R$ 5.373.126,57	R$ 10,076379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2019	R$ 5.371.949,98	R$ 10,074173	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/08/2019	R$ 5.370.769,01	R$ 10,071958	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2019	R$ 5.369.588,26	R$ 10,069744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2019	R$ 5.368.407,83	R$ 10,067530	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2019	R$ 5.367.227,67	R$ 10,065317	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2019	R$ 5.366.047,75	R$ 10,063104	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2019	R$ 5.364.868,16	R$ 10,060892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2019	R$ 5.363.667,32	R$ 10,058640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2019	R$ 5.362.466,74	R$ 10,056388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2019	R$ 5.361.288,01	R$ 10,054178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2019	R$ 5.360.109,53	R$ 10,051968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2019	R$ 5.358.931,31	R$ 10,049758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2019	R$ 5.357.753,38	R$ 10,047549	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2019	R$ 5.356.568,06	R$ 10,045327	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2019	R$ 5.355.297,70	R$ 10,042944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2019	R$ 5.354.015,26	R$ 10,040539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2019	R$ 5.352.740,90	R$ 10,038149	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2019	R$ 5.351.466,25	R$ 10,035759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2019	R$ 5.350.193,07	R$ 10,033371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2019	R$ 5.348.920,21	R$ 10,030984	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.