Patrimônio líquido
R$ 989.836.260,53
classe
R$ 989.836.260,53
R$ 20,49
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
13,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
27.884.305/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
27.884.305/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 989.836.260,53 | R$ 20,492648 | R$ 88.661,51 | R$ 787.636,07 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 988.370.847,57 | R$ 20,447870 | R$ 4.697,50 | R$ 1.450.512,14 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 990.030.473,53 | R$ 20,452287 | R$ 116.795,77 | R$ 1.420.589,50 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 990.998.519,46 | R$ 20,445360 | R$ 81.040,12 | R$ 1.390.452,87 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 991.764.543,14 | R$ 20,434164 | R$ 49.224,87 | R$ 1.824.508,10 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 992.646.100,76 | R$ 20,415783 | R$ 13.349,90 | R$ 398.691,48 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 992.448.259,10 | R$ 20,403793 | R$ 59.811,00 | R$ 717.997,14 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 992.067.160,32 | R$ 20,382441 | R$ 7.689.113,50 | R$ 2.657.816,77 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 986.182.573,74 | R$ 20,364820 | R$ 260.504,55 | R$ 2.916.066,26 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 987.945.278,55 | R$ 20,346432 | R$ 369.832,10 | R$ 1.600.088,20 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 988.793.487,01 | R$ 20,338574 | R$ 10.345.401,56 | R$ 1.184.905,31 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 978.585.163,35 | R$ 20,316819 | R$ 57.161,00 | R$ 1.484.710,59 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 979.624.961,42 | R$ 20,308781 | R$ 63.412,06 | R$ 2.559.706,33 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 981.588.889,00 | R$ 20,297772 | R$ 22.166,68 | R$ 1.351.099,05 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 983.630.219,62 | R$ 20,312484 | R$ 61.398,57 | R$ 1.709.569,45 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 984.850.579,68 | R$ 20,303664 | R$ 162.642,00 | R$ 1.322.359,80 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 986.225.953,34 | R$ 20,308105 | R$ 39.051,61 | R$ 1.140.184,54 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 988.951.745,23 | R$ 20,341522 | R$ 109.582,02 | R$ 1.928.807,24 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 992.670.265,32 | R$ 20,380516 | R$ 23.456,07 | R$ 2.895.316,73 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 996.101.075,83 | R$ 20,391959 | R$ 236.280,76 | R$ 790.636,70 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 998.599.083,57 | R$ 20,431727 | R$ 15.683,04 | R$ 1.704.460,28 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 996.760.643,32 | R$ 20,359681 | R$ 86.769,10 | R$ 1.228.137,43 | 2 |