Patrimônio líquido
R$ 78.422.315,58
classe
R$ 78.422.315,58
R$ 2,06
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,85%
Fundo/Casca
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
28.557.951/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
28.557.951/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.422.315,58 | R$ 2,061705 | R$ 3.650,43 | R$ 7.925,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.300.277,07 | R$ 2,058384 | R$ 36.090,08 | R$ 44.851,64 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.271.420,78 | R$ 2,057395 | R$ 20.735,99 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.227.262,19 | R$ 2,056569 | R$ 13.944,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.190.071,95 | R$ 2,055958 | R$ 1.609,60 | R$ 6.094,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.150.608,65 | R$ 2,054803 | R$ 12.538,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.046.237,04 | R$ 2,052388 | R$ 50.857,30 | R$ 208.687,79 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.135.599,25 | R$ 2,050591 | R$ 10.670,85 | R$ 9.603,40 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.988.072,05 | R$ 2,046747 | R$ 10.810,80 | R$ 74.386,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.984.681,54 | R$ 2,044991 | R$ 26.223,48 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.794.140,73 | R$ 2,040654 | R$ 12.597,81 | R$ 4.650,21 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.869.643,57 | R$ 2,042844 | R$ 22.690,51 | R$ 7.150,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.797.257,02 | R$ 2,041352 | R$ 6.823,06 | R$ 2.100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.665.740,37 | R$ 2,038025 | R$ 3.952,35 | R$ 21.219,20 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.527.126,48 | R$ 2,033935 | R$ 1.229,67 | R$ 11.628,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.407.837,03 | R$ 2,030533 | R$ 3.692,72 | R$ 1.103.693,08 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.481.190,55 | R$ 2,029844 | R$ 26.616,59 | R$ 24.026,96 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.625.937,75 | R$ 2,033655 | R$ 2.772,45 | R$ 363.626,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.008.545,82 | R$ 2,034215 | R$ 1.369,24 | R$ 322.776,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.152.666,38 | R$ 2,029669 | R$ 2.594,79 | R$ 27.032,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.023.395,51 | R$ 2,025729 | R$ 7.441,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.962.403,35 | R$ 2,024356 | R$ 30.181,50 | R$ 2.098,17 | 1 |