Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST MULTI 15 FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.077.299/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,96%

Estruturação da classe

AZ QUEST MULTI 15 FC FI MULTIMERCADO

27.077.299/0001-39

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST MULTI 15 FC FI MULTIMERCADO

27.077.299/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,216408	R$ 5.000,00	R$ 60.772.680,38	0
13/05/2021	R$ 60.691.563,21	R$ 1,214885	R$ 2.000,00	R$ 1.117.875,92	779
12/05/2021	R$ 61.779.943,34	R$ 1,214344	R$ 0,00	R$ 31.152,91	781
11/05/2021	R$ 61.995.625,58	R$ 1,217970	R$ 10.000,00	R$ 81.644,62	785
10/05/2021	R$ 62.004.894,47	R$ 1,216746	R$ 0,00	R$ 15.187,03	788
07/05/2021	R$ 62.039.328,10	R$ 1,217123	R$ 0,00	R$ 16.645,79	791
06/05/2021	R$ 61.915.436,89	R$ 1,214367	R$ 0,00	R$ 31.808,94	792
05/05/2021	R$ 61.836.701,82	R$ 1,212200	R$ 10.000,00	R$ 0,00	793
04/05/2021	R$ 61.716.633,35	R$ 1,210042	R$ 5.000,00	R$ 162.121,41	792
03/05/2021	R$ 61.955.098,86	R$ 1,211633	R$ 0,00	R$ 102.015,74	794
30/04/2021	R$ 62.062.841,29	R$ 1,211744	R$ 0,00	R$ 56.570,85	807
29/04/2021	R$ 62.244.691,07	R$ 1,214188	R$ 23.377,36	R$ 38.460,21	809
28/04/2021	R$ 62.253.732,91	R$ 1,214070	R$ 18.412,05	R$ 304.112,00	809
27/04/2021	R$ 62.416.585,68	R$ 1,211686	R$ 0,00	R$ 326.376,90	816
26/04/2021	R$ 62.754.063,16	R$ 1,211900	R$ 10.000,00	R$ 178.264,76	825
23/04/2021	R$ 62.891.732,37	R$ 1,211311	R$ 0,00	R$ 27.959,23	833
22/04/2021	R$ 62.861.997,99	R$ 1,210200	R$ 0,00	R$ 407.485,95	836
20/04/2021	R$ 63.263.316,96	R$ 1,210082	R$ 0,00	R$ 257.356,66	856
19/04/2021	R$ 63.584.943,24	R$ 1,211306	R$ 0,00	R$ 0,00	858
16/04/2021	R$ 63.595.546,92	R$ 1,211508	R$ 5.000,00	R$ 0,00	858
15/04/2021	R$ 63.538.297,28	R$ 1,210513	R$ 0,00	R$ 24.992,73	858
14/04/2021	R$ 63.527.194,21	R$ 1,209825	R$ 1.872,61	R$ 19.900,00	859

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.