Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 162,70
08/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
10,26%
Fundo/Casca
SISTER’S FC FI MULT CRED PRIV IE
28.287.169/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SISTER’S FC FI MULT CRED PRIV IE
28.287.169/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 162,699209 | R$ 0,00 | R$ 1.349.620,67 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 1.361.067,16 | R$ 164,079104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 1.360.644,67 | R$ 164,028172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 1.360.238,82 | R$ 163,979246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.359.818,28 | R$ 163,928549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.359.394,39 | R$ 163,877448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.358.936,91 | R$ 163,822298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.358.479,37 | R$ 163,767141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.351.987,71 | R$ 162,984560 | R$ 0,00 | R$ 15.072.307,39 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 16.417.850,86 | R$ 162,920611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 17.023.304,26 | R$ 162,846350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 17.019.806,74 | R$ 162,812892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 17.015.492,70 | R$ 162,771623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 17.012.536,11 | R$ 162,743340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 17.005.090,43 | R$ 162,672115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 16.999.576,56 | R$ 162,619368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 16.989.979,44 | R$ 162,527562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 16.981.404,70 | R$ 162,445535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 16.973.255,28 | R$ 162,367577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 16.966.436,12 | R$ 162,302344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 16.956.932,16 | R$ 162,211429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 16.951.480,08 | R$ 162,159273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |