Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB COIMBRA MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.986.075/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,63

23/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,30%

Estruturação da classe

SANTANDER PB COIMBRA MULT CRÉD PRIV FI

24.986.075/0001-51

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB COIMBRA MULT CRÉD PRIV FI

24.986.075/0001-51

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2024	R$ 0,00	R$ 13,628420	R$ 0,00	R$ 13.030.295,57	0
22/05/2024	R$ 13.047.126,81	R$ 13,646024	R$ 0,00	R$ 1.002.216,67	2
21/05/2024	R$ 14.044.434,02	R$ 13,641255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2024	R$ 14.039.383,21	R$ 13,636350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2024	R$ 14.034.317,70	R$ 13,631429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2024	R$ 14.030.284,16	R$ 13,627512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2024	R$ 14.015.454,19	R$ 13,613108	R$ 0,00	R$ 25.046.447,02	2
14/05/2024	R$ 39.047.538,68	R$ 13,608102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2024	R$ 39.027.897,30	R$ 13,601257	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2024	R$ 39.017.019,81	R$ 13,597466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2024	R$ 39.020.479,12	R$ 13,598672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2024	R$ 38.984.781,63	R$ 13,586231	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2024	R$ 38.970.026,73	R$ 13,581089	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2024	R$ 38.926.307,74	R$ 13,565853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2024	R$ 38.946.614,46	R$ 13,572930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2024	R$ 38.901.363,38	R$ 13,557160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 38.863.419,41	R$ 13,543936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 38.926.534,96	R$ 13,565932	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2024	R$ 38.913.205,57	R$ 13,561287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 38.894.930,48	R$ 13,554918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2024	R$ 38.891.925,53	R$ 13,553871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2024	R$ 38.896.990,10	R$ 13,555636	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.