Fundos | ANBIMA Data

classe

PECOS FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.140.963/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

31/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PECOS FI MULT CRÉD PRIV IE

28.140.963/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PECOS FI MULT CRÉD PRIV IE

28.140.963/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,033190	R$ 0,00	R$ 2.095.271,49	1
30/01/2018	R$ 2.098.259,58	R$ 1,034663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 2.096.737,97	R$ 1,033913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 2.096.428,04	R$ 1,033760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 2.096.112,95	R$ 1,033604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 2.096.330,92	R$ 1,033712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 2.096.504,30	R$ 1,033797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 2.095.455,52	R$ 1,033280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 2.091.216,28	R$ 1,031190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 2.087.047,39	R$ 1,029134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 2.088.192,24	R$ 1,029699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 2.070.375,01	R$ 1,020913	R$ 0,00	R$ 11.724.036,50	1
15/01/2018	R$ 13.791.342,01	R$ 1,020685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 13.780.231,24	R$ 1,019863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 13.778.408,31	R$ 1,019728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 13.759.035,14	R$ 1,018294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 13.762.456,48	R$ 1,018548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 13.768.817,09	R$ 1,019018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 13.764.075,55	R$ 1,018667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 13.756.056,98	R$ 1,018074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 13.744.237,61	R$ 1,017199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 13.739.762,47	R$ 1,016868	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.