Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 646,20
15/03/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULT ONE7 LP
450960
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FIDC MULT ONE7 LP
450960
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 646,202243 | R$ 0,00 | R$ 9.212.673,32 | 0 |
| 14/03/2019 | R$ 9.208.592,40 | R$ 645,915996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2019 | R$ 9.204.513,29 | R$ 645,629876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2019 | R$ 9.200.435,98 | R$ 645,343882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2019 | R$ 9.196.360,48 | R$ 645,058015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2019 | R$ 9.192.286,78 | R$ 644,772275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2019 | R$ 9.188.214,89 | R$ 644,486661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2019 | R$ 9.184.144,81 | R$ 644,201175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2019 | R$ 9.180.076,52 | R$ 643,915814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2019 | R$ 9.176.010,04 | R$ 643,630579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2019 | R$ 9.171.945,36 | R$ 643,345472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2019 | R$ 9.167.882,48 | R$ 643,060490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2019 | R$ 9.163.821,40 | R$ 642,775635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2019 | R$ 9.159.762,12 | R$ 642,490906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2019 | R$ 9.155.704,64 | R$ 642,206303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2019 | R$ 9.151.648,95 | R$ 641,921826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2019 | R$ 9.147.595,06 | R$ 641,637475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2019 | R$ 9.143.542,97 | R$ 641,353250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2019 | R$ 9.139.492,67 | R$ 641,069151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2019 | R$ 18.270.888,37 | R$ 1.281,570358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2019 | R$ 18.262.794,95 | R$ 1.281,002663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2019 | R$ 18.254.705,11 | R$ 1.280,435219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |