Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG IBOV PROTECTION II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.075.951/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG IBOV PROTECTION II FI MULT

28.075.951/0001-49

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG IBOV PROTECTION II FI MULT

28.075.951/0001-49

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,007967	R$ 0,00	R$ 37.922.280,39	0
14/06/2018	R$ 37.920.764,78	R$ 1,007927	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/06/2018	R$ 37.917.317,16	R$ 1,007835	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/06/2018	R$ 37.992.589,26	R$ 1,009836	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/06/2018	R$ 38.166.356,04	R$ 1,014455	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/06/2018	R$ 38.356.580,91	R$ 1,019511	R$ 0,00	R$ 0,00	37
07/06/2018	R$ 38.264.201,54	R$ 1,017056	R$ 0,00	R$ 0,00	37
06/06/2018	R$ 37.928.039,58	R$ 1,008120	R$ 0,00	R$ 0,00	37
05/06/2018	R$ 37.912.508,56	R$ 1,007708	R$ 0,00	R$ 0,00	37
04/06/2018	R$ 37.881.186,24	R$ 1,006875	R$ 0,00	R$ 0,00	37
01/06/2018	R$ 37.918.289,04	R$ 1,007861	R$ 0,00	R$ 0,00	37
30/05/2018	R$ 37.967.700,06	R$ 1,009175	R$ 0,00	R$ 0,00	37
29/05/2018	R$ 38.036.316,45	R$ 1,010998	R$ 0,00	R$ 0,00	37
28/05/2018	R$ 38.198.703,25	R$ 1,015315	R$ 0,00	R$ 0,00	37
25/05/2018	R$ 37.937.368,68	R$ 1,008368	R$ 0,00	R$ 0,00	37
24/05/2018	R$ 37.885.363,37	R$ 1,006986	R$ 0,00	R$ 0,00	37
23/05/2018	R$ 37.868.402,76	R$ 1,006535	R$ 0,00	R$ 0,00	37
22/05/2018	R$ 37.838.167,78	R$ 1,005732	R$ 0,00	R$ 0,00	37
21/05/2018	R$ 37.850.730,56	R$ 1,006066	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/05/2018	R$ 37.836.202,38	R$ 1,005679	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/05/2018	R$ 37.810.909,62	R$ 1,005007	R$ 0,00	R$ 0,00	37
16/05/2018	R$ 37.791.218,78	R$ 1,004484	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.