Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL MACRO MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.592.816/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,81

08/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,82%

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL MACRO MASTER FI MULT

27.592.816/0001-08

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL MACRO MASTER FI MULT

27.592.816/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2019	R$ 0,00	R$ 109,808419	R$ 0,00	R$ 1.275.068.631,71	0
07/02/2019	R$ 1.275.068.631,71	R$ 109,574464	R$ 0,00	R$ 1.728.886,19	1
06/02/2019	R$ 1.278.429.527,44	R$ 109,714523	R$ 23.819.848,22	R$ 7.462,07	1
05/02/2019	R$ 1.269.931.728,24	R$ 111,053762	R$ 13.712.064,32	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 1.256.435.993,72	R$ 111,072886	R$ 11.167.034,23	R$ 7.943.393,58	1
01/02/2019	R$ 1.250.512.692,66	R$ 110,833614	R$ 1.929.485,19	R$ 2.310.000,00	1
31/01/2019	R$ 1.250.629.815,98	R$ 110,810276	R$ 3.823.881,58	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 1.245.453.233,98	R$ 110,690055	R$ 5.400.101,59	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.237.653.507,08	R$ 110,475858	R$ 2.447.161,26	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 1.237.892.483,66	R$ 110,716104	R$ 196.178,06	R$ 51.329.457,66	1
25/01/2019	R$ 1.290.922.748,21	R$ 110,879039	R$ 2.390.051,40	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.288.239.115,79	R$ 110,853776	R$ 4.165.320,86	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 1.283.663.241,29	R$ 110,818333	R$ 3.868.638,59	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 1.275.425.906,32	R$ 110,440045	R$ 2.755.733,15	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 1.276.332.953,79	R$ 110,757894	R$ 3.253.536,04	R$ 34.342.496,76	2
18/01/2019	R$ 1.308.372.349,04	R$ 110,838410	R$ 2.652.140,29	R$ 3.380.815,36	2
17/01/2019	R$ 1.304.275.838,44	R$ 110,429873	R$ 2.783.041,84	R$ 4.000.331,87	2
16/01/2019	R$ 1.302.167.250,03	R$ 110,148542	R$ 4.699.773,92	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 1.297.840.806,42	R$ 110,180235	R$ 1.832.421,40	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 1.296.589.362,25	R$ 110,229627	R$ 3.176.056,99	R$ 33.629.371,60	2
11/01/2019	R$ 1.326.508.380,01	R$ 110,185246	R$ 2.561.828,12	R$ 6.832.804,76	2
10/01/2019	R$ 1.333.194.354,95	R$ 110,385202	R$ 1.940.007,60	R$ 2.590.692,65	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.