Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL MACRO AG FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.592.827/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,41

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,54%

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL MACRO AG FC FI MULT

27.592.827/0001-98

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL MACRO AG FC FI MULT

27.592.827/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 106,412311	R$ 0,00	R$ 837.135.876,50	0
21/02/2019	R$ 837.135.876,50	R$ 106,074218	R$ 159,35	R$ 1.858.661,43	5490
20/02/2019	R$ 838.086.227,22	R$ 105,959400	R$ 0,00	R$ 0,00	5497
19/02/2019	R$ 840.992.519,65	R$ 106,326843	R$ 0,00	R$ 0,00	5497
18/02/2019	R$ 838.582.882,66	R$ 106,022192	R$ 0,00	R$ 5.197.053,34	5497
15/02/2019	R$ 846.282.884,65	R$ 106,336691	R$ 0,00	R$ 2.743.853,80	5522
14/02/2019	R$ 850.531.338,55	R$ 106,525135	R$ 0,00	R$ 1.299.988,92	5533
13/02/2019	R$ 845.350.789,29	R$ 105,714717	R$ 0,00	R$ 0,00	5543
12/02/2019	R$ 846.669.204,90	R$ 105,879590	R$ 0,00	R$ 0,00	5543
11/02/2019	R$ 841.785.872,43	R$ 105,268908	R$ 0,00	R$ 6.800.520,10	5543
08/02/2019	R$ 851.857.236,84	R$ 105,674664	R$ 0,00	R$ 425.424.299,27	5588
07/02/2019	R$ 1.274.667.498,64	R$ 105,458394	R$ 0,00	R$ 1.631.800,38	5593
06/02/2019	R$ 1.278.033.208,00	R$ 105,601664	R$ 23.403.104,17	R$ 0,01	6542
05/02/2019	R$ 1.269.998.031,91	R$ 106,895156	R$ 13.646.905,35	R$ 0,00	6423
04/02/2019	R$ 1.256.657.670,89	R$ 106,921238	R$ 11.167.034,23	R$ 7.534.059,12	6328
01/02/2019	R$ 1.250.460.950,87	R$ 106,702472	R$ 1.931.636,18	R$ 0,00	6282
31/01/2019	R$ 1.248.363.673,03	R$ 106,688316	R$ 3.823.911,28	R$ 0,00	6269
30/01/2019	R$ 1.243.299.238,01	R$ 106,581972	R$ 3.303.792,30	R$ 0,00	6236
29/01/2019	R$ 1.237.705.292,23	R$ 106,385125	R$ 2.447.161,26	R$ 0,00	6210
28/01/2019	R$ 1.238.019.447,28	R$ 106,622941	R$ 196.178,06	R$ 49.235.299,36	6194
25/01/2019	R$ 1.289.026.835,36	R$ 106,785996	R$ 2.396.936,86	R$ 0,00	6215
24/01/2019	R$ 1.286.437.292,71	R$ 106,770011	R$ 4.167.829,68	R$ 0,00	6200

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.