Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
06/04/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
11,62%
Fundo/Casca
CSHG MLV2F FI MULT - CRED PRIV IE
26.142.954/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MLV2F FI MULT - CRED PRIV IE
26.142.954/0001-22
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,238921 | R$ 0,00 | R$ 2.545.483,32 | 0 |
| 03/04/2020 | R$ 2.553.792,13 | R$ 1,242965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 2.554.454,43 | R$ 1,243287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 2.555.486,06 | R$ 1,243789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 2.556.256,64 | R$ 1,244164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 2.556.460,74 | R$ 1,244263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 2.557.362,87 | R$ 1,244703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 2.558.331,16 | R$ 1,245174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 2.559.086,64 | R$ 1,245542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 2.559.942,72 | R$ 1,245958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 2.560.836,63 | R$ 1,246393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 2.561.865,47 | R$ 1,246894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 2.562.728,56 | R$ 1,247314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 2.563.592,80 | R$ 1,247735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 2.564.303,88 | R$ 1,248081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 2.565.028,71 | R$ 1,248434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 2.565.716,27 | R$ 1,248768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 2.566.556,62 | R$ 1,249177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 2.567.350,90 | R$ 1,249564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 2.568.056,96 | R$ 1,249908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 2.568.815,13 | R$ 1,250277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 2.569.559,13 | R$ 1,250639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |