Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1987 FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.069.924/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

09/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,03%

Estruturação da classe

CSHG 1987 FC FI MULT - CRED PRIV IE

28.069.924/0001-63

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1987 FC FI MULT - CRED PRIV IE

28.069.924/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,102176	R$ 0,00	R$ 114.465.096,05	0
08/01/2019	R$ 113.654.859,84	R$ 1,094374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 113.501.505,24	R$ 1,092897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 113.715.704,50	R$ 1,094960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 113.471.936,07	R$ 1,092613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 113.053.838,84	R$ 1,088587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 111.801.731,33	R$ 1,076530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 112.081.265,87	R$ 1,079222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 111.188.289,54	R$ 1,070624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 110.937.894,67	R$ 1,068213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 110.853.520,41	R$ 1,067400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 110.889.269,57	R$ 1,067744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 110.829.727,34	R$ 1,067171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 110.837.676,69	R$ 1,067248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 111.054.635,37	R$ 1,069337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 110.960.555,44	R$ 1,068431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 111.356.138,46	R$ 1,072240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 111.530.260,67	R$ 1,073916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 111.220.019,96	R$ 1,070929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 110.872.929,27	R$ 1,067587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 110.700.001,68	R$ 1,065922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 111.320.339,67	R$ 1,071895	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.