Fundos | ANBIMA Data

classe

PHENOM CAPITAL FC MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.471.975/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14.888,51

12/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

1097

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,55%

Estruturação da classe

PHENOM CAPITAL FC MULT LP

23.471.975/0001-01

FIF

RJI INVESTIMENTOS

PHENOM CAPITAL ADMINISTRADORA

PHENOM CAPITAL FC MULT LP

23.471.975/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2021	R$ 0,00	R$ 14.888,510342	R$ 0,00	R$ 210.914.630,75	0
11/03/2021	R$ 210.844.491,24	R$ 14.883,559179	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/03/2021	R$ 210.876.826,62	R$ 14.885,841740	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/03/2021	R$ 210.909.165,73	R$ 14.888,124565	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/03/2021	R$ 210.941.508,56	R$ 14.890,407653	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/03/2021	R$ 210.973.855,10	R$ 14.892,691002	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/03/2021	R$ 211.007.405,47	R$ 14.895,059330	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/03/2021	R$ 211.039.759,56	R$ 14.897,343212	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/03/2021	R$ 210.808.878,19	R$ 14.881,045246	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/03/2021	R$ 210.841.217,78	R$ 14.883,328104	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2021	R$ 210.873.561,10	R$ 14.885,611227	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/02/2021	R$ 204.453.938,68	R$ 14.432,448663	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/02/2021	R$ 204.485.751,73	R$ 14.434,694353	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/02/2021	R$ 204.517.568,47	R$ 14.436,940304	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2021	R$ 204.549.388,88	R$ 14.439,186513	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2021	R$ 204.581.212,96	R$ 14.441,432982	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/02/2021	R$ 204.613.040,72	R$ 14.443,679711	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/02/2021	R$ 204.644.872,16	R$ 14.445,926699	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/02/2021	R$ 204.676.707,28	R$ 14.448,173947	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/02/2021	R$ 204.708.546,09	R$ 14.450,421456	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/02/2021	R$ 204.740.388,57	R$ 14.452,669224	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/02/2021	R$ 204.772.234,73	R$ 14.454,917251	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.