Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,95
13/10/2020
-
3
Dias
0
-0,20%
Fundo/Casca
SANT PREV PB AEH MULT CRED PRIV FC FI
26.419.933/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PREV PB AEH MULT CRED PRIV FC FI
26.419.933/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 11,950802 | R$ 0,00 | R$ 34.036.645,94 | 0 |
| 09/10/2020 | R$ 33.958.680,45 | R$ 11,923427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 33.924.513,93 | R$ 11,911431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 33.920.169,76 | R$ 11,909905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 33.918.249,63 | R$ 11,909231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 33.965.259,40 | R$ 11,925737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 34.018.142,85 | R$ 11,944305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 34.051.028,02 | R$ 11,955852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 34.065.978,92 | R$ 11,961101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 33.985.673,35 | R$ 11,932905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 34.035.506,74 | R$ 11,950402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 34.242.798,72 | R$ 12,023185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 34.243.876,86 | R$ 12,023564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 34.134.620,99 | R$ 11,985202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 34.238.535,81 | R$ 12,021689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 34.185.987,68 | R$ 12,003238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 34.263.812,08 | R$ 12,030563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 34.425.837,05 | R$ 12,087453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 34.427.280,70 | R$ 12,087960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 34.479.863,17 | R$ 12,106422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 34.488.781,97 | R$ 12,109554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 34.369.234,81 | R$ 12,067579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |