Fundos | ANBIMA Data

classe

OLÍMPIA FIDC NP-UNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

25.333.671/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,88

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OLÍMPIA FIDC NP

25.333.671/0001-03

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

OLÍMPIA FIDC NP-UNICA

25.333.671/0001-03

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 15,875469	R$ 0,00	R$ 22.993.378,17	0
24/12/2021	R$ 22.994.853,84	R$ 15,876488	R$ 22.994.853,84	R$ 22.994.853,84	1
23/12/2021	R$ 22.996.329,52	R$ 15,877507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 22.997.805,19	R$ 15,878525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 22.982.180,87	R$ 15,867738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 22.802.656,54	R$ 15,743788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 22.804.132,22	R$ 15,744807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 22.805.607,89	R$ 15,745825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 22.807.083,57	R$ 15,746844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 22.808.559,24	R$ 15,747863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 22.810.034,92	R$ 15,748882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 22.811.510,59	R$ 15,749901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 22.812.986,27	R$ 15,750920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 22.814.461,94	R$ 15,751939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 22.815.937,62	R$ 15,752957	R$ 1.902,37	R$ 1.902,37	1
06/12/2021	R$ 22.817.687,29	R$ 15,754165	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 22.819.162,97	R$ 15,755184	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 22.820.638,64	R$ 15,756203	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 22.822.114,32	R$ 15,757222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 22.823.589,99	R$ 15,758241	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 22.456.589,31	R$ 15,504850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 22.458.279,62	R$ 15,506017	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.