Patrimônio líquido
R$ 5.892.188,45
classe
R$ 5.892.188,45
R$ 2,14
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,47%
Fundo/Casca
JDC FIF MULT - RESP LIMITADA
26.989.017/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
JDC FIF MULT - RESP LIMITADA
26.989.017/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.892.188,45 | R$ 2,141638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.878.478,42 | R$ 2,136655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.892.873,19 | R$ 2,141887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.893.860,10 | R$ 2,142246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.884.304,87 | R$ 2,138773 | R$ 0,00 | R$ 43.471,94 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.923.013,64 | R$ 2,137054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.925.296,73 | R$ 2,137878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.937.104,97 | R$ 2,142139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.947.463,60 | R$ 2,145876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.953.828,45 | R$ 2,148172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.973.093,41 | R$ 2,155123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.972.779,17 | R$ 2,155010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.960.633,63 | R$ 2,150628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.947.640,22 | R$ 2,145940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.943.020,18 | R$ 2,144273 | R$ 0,00 | R$ 54.350,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.967.198,95 | R$ 2,133485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.994.149,82 | R$ 2,143121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.991.500,57 | R$ 2,142174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.976.011,23 | R$ 2,136636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.990.208,08 | R$ 2,141712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.999.840,34 | R$ 2,145156 | R$ 0,00 | R$ 65.222,70 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.053.431,63 | R$ 2,141042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |