Patrimônio líquido
R$ 5.922.017,27
classe
R$ 5.922.017,27
R$ 2,22
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
12,49%
Fundo/Casca
JDC FIF MULT - RESP LIMITADA
26.989.017/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
JDC FIF MULT - RESP LIMITADA
26.989.017/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.922.017,27 | R$ 2,215616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.890.895,23 | R$ 2,203973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.882.434,49 | R$ 2,200807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.859.798,57 | R$ 2,192338 | R$ 0,00 | R$ 54.441,31 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.898.281,16 | R$ 2,186423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.923.954,94 | R$ 2,195940 | R$ 0,00 | R$ 16.334,39 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.934.465,42 | R$ 2,193787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.942.061,88 | R$ 2,196595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.953.572,91 | R$ 2,200850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.946.214,99 | R$ 2,198130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.915.454,38 | R$ 2,186759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.914.547,17 | R$ 2,186424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.905.090,21 | R$ 2,182928 | R$ 0,00 | R$ 32.654,30 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.932.574,23 | R$ 2,181027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.934.114,94 | R$ 2,181593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.947.753,23 | R$ 2,186607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.956.231,84 | R$ 2,189724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.942.657,41 | R$ 2,184734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.958.260,64 | R$ 2,190470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.949.026,33 | R$ 2,187075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.946.421,60 | R$ 2,186118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.932.974,12 | R$ 2,181174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |