Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
21/05/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
0,62%
Fundo/Casca
CSHG ARIES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.179.362/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
CSHG ARIES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.179.362/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,684894 | R$ 0,00 | R$ 963.016,94 | 0 |
| 20/05/2025 | R$ 972.585,72 | R$ 1,701635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 971.916,87 | R$ 1,700465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 972.368,93 | R$ 1,701256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 973.117,93 | R$ 1,702567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 970.988,34 | R$ 1,698841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 969.095,49 | R$ 1,695529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 968.491,19 | R$ 1,694472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 968.886,45 | R$ 1,695163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 968.185,99 | R$ 1,693938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 966.900,86 | R$ 1,691689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 967.592,87 | R$ 1,692900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 967.158,52 | R$ 1,692140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 966.922,73 | R$ 1,691727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 965.890,45 | R$ 1,689921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 965.935,22 | R$ 1,690000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 965.969,36 | R$ 1,690059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 965.782,35 | R$ 1,689732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 966.374,47 | R$ 1,690768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 965.972,87 | R$ 1,690066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 965.938,85 | R$ 1,690006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 965.801,54 | R$ 1,689766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |