Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS SELECTION II FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.956.688/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

15/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EQUITAS SELECTION II FC FI EM AÇÕES

21.956.688/0001-58

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DRÝS CAPITAL

EQUITAS SELECTION II FC FI EM AÇÕES

21.956.688/0001-58

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,004336	R$ 0,00	R$ 13.253.805,10	0
14/03/2018	R$ 13.329.484,31	R$ 1,010068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 13.487.937,47	R$ 1,022075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 13.567.731,41	R$ 1,028122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 13.442.843,89	R$ 1,018658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 13.197.417,16	R$ 1,000061	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 12.941.015,17	R$ 0,995721	R$ 700.000,00	R$ 150.000,00	1
06/03/2018	R$ 12.357.398,45	R$ 0,993020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 12.399.904,33	R$ 0,996435	R$ 150.000,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 12.159.317,58	R$ 0,989067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 12.157.617,91	R$ 0,988928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 12.193.646,18	R$ 0,991859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 12.282.829,55	R$ 0,999113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 12.346.922,35	R$ 1,004327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 12.292.483,71	R$ 0,999899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 12.148.114,39	R$ 0,988155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 12.108.946,49	R$ 0,984969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 12.045.068,05	R$ 0,979773	R$ 150.000,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.785.367,16	R$ 0,970738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.752.663,91	R$ 0,968044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.713.803,48	R$ 0,964843	R$ 600.000,00	R$ 25.000,00	1
14/02/2018	R$ 11.152.128,58	R$ 0,965997	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.